金融界基金09月01日訊 銀華中證虛擬現(xiàn)實主題ETF基金08月31日下跌2.19%，現(xiàn)價0.775元，成交2398.32萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7598元，環(huán)比上個交易日下跌1.85%，場內(nèi)價格溢價率為-0.24%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證虛擬現(xiàn)實主題指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-19.73%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證虛擬現(xiàn)實主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.32%，近3個月本基金凈值上漲1.23%，近6月本基金凈值下跌18.70%，近1年本基金凈值下跌23.00%，成立以來本基金累計凈值為0.7598元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為張凱，自2021年07月29日管理該基金，任職期內(nèi)收益-22.59%。
來源：金融界基金
